Indicador MACD: Guía Completa y Estrategias para el Análisis Técnico

06.08.2023

Que es el indicador MACD y como Funciona 

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es una herramienta popular utilizada en el análisis técnico para evaluar la tendencia y la fuerza de un activo financiero, como una acción, un par de divisas o cualquier otro instrumento financiero. Fue desarrollado por Gerald Appel en la década de 1970 y se ha convertido en una herramienta esencial para traders e inversores. 


Indice:

  • Que es el indicador MACD y como Funciona  
  • ¿Como interpretar el Indicador MACD? 
  • Como configurar el indicador MACD en TradingView 
  • ¿Qué significa MACD negativo?
  • Estrategia MACD y RSI
  • Indicador MACD en MT5 
  • Puntos de entrada y de salida con el Indicador MACD 
  • Ventajas y Desventajas del MACD

El MACD se compone de tres elementos principales:

  1. Línea MACD: Esta es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA, por sus siglas en inglés). Por lo general, se utilizan dos EMA: una más corta y una más larga. La fórmula básica es la siguiente: MACD = EMA más corta - EMA más larga.

  2. Línea de señal: Esta es una EMA de la línea MACD. Se utiliza para suavizar la línea MACD y generar señales de compra o venta. La fórmula básica es la siguiente: Línea de señal = EMA de MACD.

  3. Histograma: El histograma del MACD es simplemente la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Visualmente, muestra la distancia entre estas dos líneas en un gráfico de barras. El histograma es útil para identificar cambios en la fuerza y la dirección de la tendencia.

El MACD se utiliza para generar señales de compra y venta en función de la interacción entre la línea MACD y la línea de señal:

  • Cruzamiento alcista (señal de compra): Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y el histograma se vuelve positivo, esto sugiere una posible señal de compra, indicando un impulso alcista.

  • Cruzamiento bajista (señal de venta): Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal y el histograma se vuelve negativo, esto sugiere una posible señal de venta, indicando un impulso bajista.

El MACD también se utiliza para identificar la divergencia entre el indicador y el precio subyacente, lo que puede indicar cambios en la dirección de la tendencia.

Es importante destacar que el MACD no es infalible y debe utilizarse junto con otras herramientas y análisis para tomar decisiones comerciales informadas. Además, el período de las medias móviles y otros ajustes pueden modificarse para adaptarse a las preferencias y estrategias individuales de los traders.

¿Como interpretar el Indicador MACD?

 La interpretación del Indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) implica observar varios aspectos clave para tomar decisiones comerciales informadas. Aquí hay algunas pautas sobre cómo interpretar el MACD:

  1. Cruzamiento de la línea MACD y la línea de señal:

    • Cruzamiento alcista: Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, se considera una señal de compra. Esto sugiere un posible impulso alcista en el precio del activo y puede ser un buen momento para considerar entrar en una posición larga.

    • Cruzamiento bajista: Cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal, se considera una señal de venta. Esto sugiere un posible impulso bajista en el precio del activo y puede ser un buen momento para considerar entrar en una posición corta o liquidar una posición larga existente.

  2. Histograma del MACD:

    • El histograma del MACD (la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal) se utiliza para medir la fuerza de la tendencia. Un histograma positivo indica un impulso alcista, mientras que un histograma negativo indica un impulso bajista. Mayor es la distancia entre el histograma y la línea cero, mayor es la fuerza de la tendencia.
  3. Divergencia entre el MACD y el precio:

    • La divergencia entre el MACD y el precio del activo subyacente puede proporcionar señales anticipadas de cambios en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, si el precio del activo está haciendo máximos más altos, pero el MACD está haciendo máximos más bajos, esto podría indicar una divergencia bajista y una posible inversión de tendencia.
  4. Niveles de sobrecompra y sobreventa:

    • Algunos traders utilizan los niveles de sobrecompra y sobreventa del MACD para identificar puntos de entrada y salida. Cuando el MACD está muy por encima de cero y comienza a retroceder, puede considerarse una señal de sobrecompra. Cuando está muy por debajo de cero y comienza a subir, puede considerarse una señal de sobreventa. Estos niveles pueden variar según las preferencias del trader.
  5. Convergencia y divergencia de las medias móviles:

    • Además de los cruces entre la línea MACD y la línea de señal, también es importante observar la convergencia y la divergencia entre las dos medias móviles exponenciales que componen el MACD. Una convergencia (cuando las medias móviles se acercan) puede indicar una tendencia en desarrollo, mientras que una divergencia (cuando se separan) puede indicar un posible cambio en la tendencia.
  6. Ajustes del MACD:

    • Los ajustes del MACD, como los períodos de las medias móviles exponenciales y las configuraciones de señal, pueden modificarse para adaptarse a diferentes estrategias y marcos temporales. Experimentar con diferentes configuraciones puede ser útil para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Recuerda que el MACD es solo una herramienta dentro del análisis técnico y no debe utilizarse de forma aislada. Es recomendable utilizarlo en conjunto con otros indicadores y análisis para tomar decisiones comerciales más sólidas. Además, es importante practicar la gestión de riesgos y no basar todas tus decisiones en señales del MACD.

Como configurar el indicador MACD en TradingView

 En TradingView, configurar el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es bastante sencillo. Aquí te indico los pasos para hacerlo:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de TradingView: Si aún no tienes una cuenta, puedes crear una de forma gratuita en el sitio web de TradingView.

  2. Abre el gráfico en el que deseas utilizar el indicador MACD: Puedes seleccionar un instrumento financiero, como una acción o un par de divisas, y luego abrir el gráfico correspondiente.

  3. Accede al panel de indicadores: En la parte superior de la pantalla, verás un icono que se asemeja a un "faro" o "rayo". Haz clic en ese icono para abrir el panel de indicadores.

  4. Busca y selecciona el indicador MACD: En el panel de indicadores, puedes buscar "MACD" en la barra de búsqueda o desplazarte hacia abajo en la lista de indicadores hasta encontrarlo. Cuando lo veas, haz clic en él para seleccionarlo.

  5. Configura los parámetros del MACD: Después de seleccionar el indicador MACD, se abrirá una ventana emergente que te permitirá configurar los parámetros del indicador. Los parámetros más comunes son:

    • Rápido (Fast Length): Este es el período de la media móvil exponencial (EMA) más corta que se utilizará en el cálculo del MACD. El valor predeterminado suele ser 12.

    • Lento (Slow Length): Este es el período de la EMA más larga. El valor predeterminado es generalmente 26.

    • Signal Smoothing (Signal Smoothing): Este es el período de la EMA que se utiliza para suavizar la línea de señal. El valor predeterminado es a menudo 9.

    • Histograma (Histogram): Puedes habilitar o deshabilitar la visualización del histograma en el gráfico.

  6. Ajusta los parámetros según tus preferencias: Puedes cambiar los valores predeterminados de los parámetros para adaptar el indicador MACD a tus necesidades y estrategia de trading.

  7. Haz clic en "Aplicar" o "OK": Una vez que hayas configurado los parámetros del MACD a tu gusto, haz clic en el botón "Aplicar" o "OK" en la ventana emergente.

El indicador MACD debería aparecer ahora en tu gráfico de TradingView con los parámetros que hayas seleccionado. Podrás ver la línea MACD, la línea de señal y el histograma en el gráfico. Puedes utilizar esta información para analizar la tendencia y tomar decisiones comerciales. Recuerda que siempre es importante utilizar el MACD en conjunto con otros análisis y herramientas para tomar decisiones informadas en el mercado.

¿Qué significa MACD negativo?

Un MACD (Moving Average Convergence Divergence) negativo se refiere a una situación en la que la línea MACD, que es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales (EMA), es menor que la línea de señal, que es una EMA de la propia línea MACD. Esto ocurre cuando la EMA más corta (generalmente la EMA de 12 períodos) está por debajo de la EMA más larga (generalmente la EMA de 26 períodos).

Cuando el MACD es negativo, indica que los precios han estado experimentando un período de debilidad o una tendencia bajista reciente. Esta condición puede interpretarse como una señal de que la tendencia actual es a la baja o que el impulso bajista está en juego. Sin embargo, el valor absoluto del MACD negativo no proporciona información sobre la magnitud de la debilidad; solo indica que la EMA más corta está por debajo de la EMA más larga.

Para tomar decisiones informadas, los traders y analistas a menudo observan otros aspectos, como la distancia entre el MACD y la línea cero, la forma en que se está moviendo el histograma (la diferencia entre el MACD y la línea de señal) y otros indicadores y análisis técnicos para confirmar la dirección y la fuerza de la tendencia.

Es importante recordar que el MACD, al igual que cualquier indicador, debe utilizarse en conjunto con otras herramientas de análisis y no debe considerarse de forma aislada. Además, el contexto del mercado y otros factores fundamentales deben tenerse en cuenta al interpretar el significado de un MACD negativo.

Estrategia MACD y RSI

La combinación de los indicadores MACD (Moving Average Convergence Divergence) y RSI (Relative Strength Index) es una estrategia popular en el análisis técnico que puede ayudarte a tomar decisiones informadas en el mercado financiero. Esta estrategia utiliza ambos indicadores para confirmar tendencias y señales de sobrecompra o sobreventa. Aquí tienes una estrategia básica que combina el MACD y el RSI:

Estrategia de Cruce del MACD y RSI:

Configuración de los indicadores:

  1. MACD: Utiliza la configuración predeterminada del MACD con los períodos rápidos, lentos y de señal establecidos en 12, 26 y 9, respectivamente.

  2. RSI: Utiliza un RSI con un período de 14. Este es el valor predeterminado, y es ampliamente utilizado.

Reglas de entrada:

  1. Señal de compra: Busca una señal de compra cuando se cumplan las siguientes condiciones:

    • La línea MACD cruza por encima de la línea de señal (cruce alcista).
    • El RSI cruza por encima de un nivel de sobreventa, que comúnmente se establece en 30, indicando una posible recuperación alcista.
  2. Señal de venta: Busca una señal de venta cuando se cumplan las siguientes condiciones:

    • La línea MACD cruza por debajo de la línea de señal (cruce bajista).
    • El RSI cruza por debajo de un nivel de sobrecompra, que comúnmente se establece en 70, indicando una posible corrección bajista.

Reglas de salida:

  1. Toma de ganancias: Puedes considerar tomar ganancias cuando la línea MACD cruza nuevamente la línea de señal en la dirección opuesta a tu posición. Esto indica un posible cambio en la tendencia.

  2. Stop-loss: Coloca un stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que la operación no vaya como se esperaba. El nivel de stop-loss puede determinarse en función de tu tolerancia al riesgo y análisis de soporte/resistencia.

Gestión de riesgos:

  • Asegúrate de usar una gestión de riesgos adecuada al determinar el tamaño de tu posición y colocar stop-loss.
  • Diversifica tus activos y no coloques todas tus operaciones basadas en una sola señal.

Recuerda que ninguna estrategia es infalible y siempre existe un riesgo en el trading. Es importante utilizar el MACD y el RSI junto con otros análisis y herramientas para tomar decisiones bien fundamentadas. Además, es aconsejable probar tu estrategia en una cuenta demo o con operaciones pequeñas antes de comprometer grandes sumas de dinero. Además, adapta esta estrategia a tu estilo y preferencias personales, ya que el trading es altamente individualizado.

Indicador MACD en MT5 

En MetaTrader 5 (MT5), el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) está disponible como una herramienta de análisis técnico que puedes agregar fácilmente a tus gráficos. A continuación, te explico cómo añadir y configurar el indicador MACD en MT5:

Paso 1: Abrir un gráfico en MT5

Inicia MetaTrader 5 y selecciona el par de divisas, el activo financiero o el instrumento que desees analizar. Haz clic derecho sobre el activo en el "Market Watch" y selecciona "Chart Window" para abrir un nuevo gráfico.

Paso 2: Añadir el indicador MACD al gráfico

Una vez que tengas el gráfico abierto, sigue estos pasos para agregar el indicador MACD:

  • En la parte superior del gráfico, verás una barra de menú. Haz clic en "Insertar" y luego selecciona "Indicadores" y luego "Osciladores". Allí encontrarás la opción "MACD".

  • Al hacer clic en "MACD", se abrirá una ventana emergente que te permitirá configurar los parámetros del indicador.

Paso 3: Configurar los parámetros del indicador MACD

En la ventana emergente de configuración del MACD, puedes ajustar los parámetros del indicador según tus preferencias. Los parámetros más comunes son:

  • Rápido (Fast EMA): Este es el período de la media móvil exponencial (EMA) más corta en el cálculo del MACD. El valor predeterminado suele ser 12.

  • Lento (Slow EMA): Este es el período de la EMA más larga. El valor predeterminado es generalmente 26.

  • Señal (Signal Smoothing): Este es el período de la EMA que se utiliza para suavizar la línea de señal. El valor predeterminado es a menudo 9.

Una vez que hayas configurado los parámetros según tus preferencias, haz clic en "OK" para agregar el indicador MACD al gráfico.

Paso 4: Interpretar el indicador MACD

El indicador MACD se mostrará en la parte inferior de tu gráfico. Por lo general, consta de tres componentes principales: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. Puedes interpretar el MACD de la misma manera que se explicó en respuestas anteriores, prestando atención a los cruces, la divergencia y la relación entre el MACD y la línea cero.

Recuerda que el MACD es solo una herramienta dentro del análisis técnico y debe utilizarse en conjunto con otras herramientas y análisis para tomar decisiones comerciales informadas. Además, puedes personalizar los colores y el estilo de visualización del indicador MACD en MT5 según tus preferencias.

Puntos de entrada y de salida con el Indicador MACD

Puntos de Entrada:

  1. Cruce de MACD por encima de la línea de señal: Uno de los puntos de entrada más comunes es cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal (también conocido como un cruce alcista). Esto puede señalar un posible inicio de una tendencia alcista y podría ser un buen momento para comprar.

  2. Divergencia alcista: Cuando el precio de un activo forma mínimos más bajos mientras que el MACD forma mínimos más altos, se llama divergencia alcista. Esto sugiere que la presión de venta está disminuyendo y podría ser un momento para considerar una entrada larga.

  3. Cruce de línea cero: Cuando el MACD cruza la línea cero desde abajo hacia arriba, indica un cambio potencial de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Este cruce puede servir como un punto de entrada.

  4. Histograma MACD: Algunos traders utilizan el histograma del MACD para encontrar puntos de entrada. Cuando el histograma se mueve de negativo a positivo, esto puede indicar un impulso alcista y podría ser un momento para considerar una entrada larga.

Puntos de Salida:

  1. Cruce de MACD por debajo de la línea de señal: Un punto de salida común es cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal (cruce bajista). Esto puede señalar un posible cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista y podría ser un momento para vender.

  2. Divergencia bajista: Cuando el precio forma máximos más altos mientras que el MACD forma máximos más bajos, se llama divergencia bajista. Esto sugiere que la presión de compra está disminuyendo y podría ser un momento para considerar una salida de una posición larga.

  3. Cruce de línea cero hacia abajo: Si el MACD cruza la línea cero desde arriba hacia abajo, puede indicar un cambio potencial de una tendencia alcista a una tendencia bajista y podría ser un momento para considerar una salida.

  4. Histograma MACD: Algunos traders utilizan el histograma del MACD para encontrar puntos de salida. Cuando el histograma se mueve de positivo a negativo, esto puede indicar un impulso bajista y podría ser un momento para considerar una salida.

Es importante tener en cuenta que el MACD es una herramienta versátil y se utiliza mejor en conjunto con otras herramientas de análisis técnico y análisis fundamental para tomar decisiones comerciales informadas. Además, debes considerar tu propio plan de gestión de riesgos y tus objetivos comerciales al utilizar el MACD como parte de tu estrategia de inversión.

Ventajas y Desventajas del Indicador MACD

El indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) es una herramienta valiosa en el análisis técnico, pero como cualquier indicador, tiene sus ventajas y desventajas. Aquí te presento algunas de las principales:

Ventajas del indicador MACD:

  1. Identifica tendencias y cambios de dirección: El MACD es efectivo para identificar tendencias alcistas y bajistas, así como cambios en la dirección de los precios. Los cruces entre la línea MACD y la línea de señal pueden indicar oportunidades comerciales.

  2. Ofrece señales claras de compra y venta: Las señales generadas por el MACD, como los cruces alcistas y bajistas, son relativamente fáciles de entender, lo que lo hace adecuado tanto para traders principiantes como para experimentados.

  3. Mide el impulso del mercado: El histograma del MACD proporciona una representación visual del impulso detrás de una tendencia. Un histograma creciente sugiere un impulso alcista, mientras que uno decreciente indica un impulso bajista.

  4. Divergencias: El MACD es útil para identificar divergencias entre el indicador y el precio subyacente, lo que puede anticipar cambios en la tendencia.

  5. Personalización: Los parámetros del MACD (períodos de las medias móviles, señales de suavización, colores, etc.) se pueden personalizar según las preferencias del trader y las condiciones del mercado.

Desventajas del Indicador MACD:

  1. Falsas señales: Al igual que cualquier indicador técnico, el MACD no es infalible y puede generar señales falsas en mercados laterales o volátiles.

  2. Retraso en las señales: El MACD es un indicador de seguimiento de tendencias, lo que significa que a veces puede proporcionar señales después de que la tendencia ya haya comenzado. Esto puede resultar en pérdidas potenciales si el trader entra tarde en una operación.

  3. Sobrepensar: Algunos traders pueden caer en la trampa de sobreanalizar el MACD, buscando señales en exceso y tomando decisiones impulsivas.

  4. No es adecuado para todos los mercados: Aunque el MACD es ampliamente utilizado en el mercado de divisas y acciones, puede no ser tan efectivo en mercados con baja liquidez o en instrumentos financieros con patrones de precios atípicos.

  5. No es un predictor absoluto: El MACD se basa en datos históricos y no puede predecir eventos inesperados o cambios súbitos en el mercado.

En resumen, el MACD es una herramienta valiosa para el análisis técnico, pero como cualquier indicador, debe utilizarse con precaución y en conjunto con otras herramientas y análisis para tomar decisiones comerciales informadas. La comprensión de sus ventajas y desventajas te ayudará a utilizarlo de manera más efectiva en tu estrategia de trading.